AI基金工银聚和一年定开混合A(009031)披露2024年四季报,第四季度基金利润51.02万元期货股票配资,加权平均基金份额本期利润0.0093元。报告期内,基金净值增长率为0.75%,截至四季度末,基金规模为6833.06万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.239元。基金经理是张洋,目前管理8只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,工银成长收益混合A近一年复权单位净值增长率最高,达12.39%;工银聚利18个月定开混合A最低,为3.94%。
基金管理人在四季报中表示,产业结构方面,基本面角度依然关注两个板块。一方面和宏观经济相关的低估值央企国企通过股息等方式持续分享国内外经济增长带来的收益,具备长期配置价值。另一方面,基于人工智能的广义软硬件产品应用在四季度持续爆发,带来TMT板块相关标的重估机会。
截至1月22日,工银聚和一年定开混合A近三个月复权单位净值增长率为0.05%,位于同类可比基金525/670;近半年复权单位净值增长率为2.31%,位于同类可比基金464/670;近一年复权单位净值增长率为6.36%,位于同类可比基金389/664;近三年复权单位净值增长率为6.86%,位于同类可比基金100/525。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.4209,位于同类可比基金62/508。
截至1月22日,基金近三年最大回撤为3.97%,同类可比基金排名450/502。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为2.83%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为18.45%,同类平均为18.74%。2023年三季度末基金达到21.65%的最高仓位,2024年三季度末最低,为9.66%。
截至2024年四季度末,基金规模为6833.06万元。
该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是招商银行、中国核电、宇通客车、中国建筑、潍柴动力、中兴通讯、北控水务集团、阿里巴巴-W、海康威视、南方传媒。
核校:杨宁期货股票配资
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